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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,576,278,198	円
Ⅱ 負債総額	38,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,576,239,689	円
Ⅳ 発行済口数	14,395,050,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126	円
(1万口当たり純資産額)	(10,126	円)

開示資料

決算

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