有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

【提出】: 2021/06/23 9:01
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年 9月24日)	372,777,376	373,164,210	9,637	9,647
第2期計算期間末	(2013年 3月25日)	443,842,529	444,210,220	12,071	12,081
第3期計算期間末	(2013年 9月24日)	382,555,597	382,890,181	11,434	11,444
第4期計算期間末	(2014年 3月24日)	379,465,033	379,806,351	11,118	11,128
第5期計算期間末	(2014年 9月24日)	220,544,350	220,724,550	12,239	12,249
第6期計算期間末	(2015年 3月23日)	186,559,792	186,743,230	10,170	10,180
第7期計算期間末	(2015年 9月24日)	128,966,744	129,134,339	7,695	7,705
第8期計算期間末	(2016年 3月23日)	157,617,955	157,787,944	9,272	9,282
第9期計算期間末	(2016年 9月23日)	183,055,928	183,238,955	10,002	10,012
第10期計算期間末	(2017年 3月23日)	489,549,280	489,943,463	12,419	12,429
第11期計算期間末	(2017年 9月25日)	621,301,972	621,774,562	13,147	13,157
第12期計算期間末	(2018年 3月23日)	376,554,326	376,865,390	12,105	12,115
第13期計算期間末	(2018年 9月25日)	438,044,341	438,457,541	10,601	10,611
第14期計算期間末	(2019年 3月25日)	495,805,789	496,236,468	11,512	11,522
第15期計算期間末	(2019年 9月24日)	595,312,335	595,843,100	11,216	11,226
第16期計算期間末	(2020年 3月23日)	556,187,869	556,773,402	9,499	9,509
第17期計算期間末	(2020年 9月23日)	509,960,229	510,539,379	8,805	8,815
第18期計算期間末	(2021年 3月23日)	437,965,222	438,454,239	8,956	8,966
	2020年 4月末日	528,719,572	―	9,030	―
	5月末日	531,800,620	―	9,049	―
	6月末日	537,311,604	―	9,135	―
	7月末日	551,518,069	―	9,363	―
	8月末日	524,064,162	―	8,996	―
	9月末日	497,641,322	―	8,580	―
	10月末日	475,501,817	―	8,265	―
	11月末日	515,675,200	―	8,901	―
	12月末日	515,933,388	―	9,220	―
	2021年 1月末日	473,782,757	―	8,835	―
	2月末日	447,283,020	―	8,793	―
	3月末日	423,862,080	―	8,673	―
	4月末日	440,885,375	―	9,276	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

開示資料

決算