有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 372,777,376 | 373,164,210 | 9,637 | 9,647 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月25日) | 443,842,529 | 444,210,220 | 12,071 | 12,081 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 382,555,597 | 382,890,181 | 11,434 | 11,444 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月24日) | 379,465,033 | 379,806,351 | 11,118 | 11,128 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 220,544,350 | 220,724,550 | 12,239 | 12,249 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 3月23日) | 186,559,792 | 186,743,230 | 10,170 | 10,180 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 128,966,744 | 129,134,339 | 7,695 | 7,705 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 3月23日) | 157,617,955 | 157,787,944 | 9,272 | 9,282 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 9月23日) | 183,055,928 | 183,238,955 | 10,002 | 10,012 |
| 平成27年10月末日 | 146,739,747 | ― | 8,680 | ― | |
| 11月末日 | 149,915,388 | ― | 8,897 | ― | |
| 12月末日 | 147,637,215 | ― | 8,764 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 143,085,546 | ― | 8,520 | ― | |
| 2月末日 | 138,445,860 | ― | 8,253 | ― | |
| 3月末日 | 158,495,531 | ― | 9,259 | ― | |
| 4月末日 | 160,501,328 | ― | 9,367 | ― | |
| 5月末日 | 159,787,026 | ― | 9,388 | ― | |
| 6月末日 | 172,206,138 | ― | 9,828 | ― | |
| 7月末日 | 168,989,641 | ― | 9,837 | ― | |
| 8月末日 | 184,590,287 | ― | 9,964 | ― | |
| 9月末日 | 178,758,062 | ― | 9,934 | ― | |
| 10月末日 | 194,949,234 | ― | 10,636 | ― | |
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