有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 9月24日) | 372,777,376 | 373,164,210 | 9,637 | 9,647 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 3月25日) | 443,842,529 | 444,210,220 | 12,071 | 12,081 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 9月24日) | 382,555,597 | 382,890,181 | 11,434 | 11,444 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 3月24日) | 379,465,033 | 379,806,351 | 11,118 | 11,128 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 220,544,350 | 220,724,550 | 12,239 | 12,249 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 3月23日) | 186,559,792 | 186,743,230 | 10,170 | 10,180 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 128,966,744 | 129,134,339 | 7,695 | 7,705 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 3月23日) | 157,617,955 | 157,787,944 | 9,272 | 9,282 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月23日) | 183,055,928 | 183,238,955 | 10,002 | 10,012 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 3月23日) | 489,549,280 | 489,943,463 | 12,419 | 12,429 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 621,301,972 | 621,774,562 | 13,147 | 13,157 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 3月23日) | 376,554,326 | 376,865,390 | 12,105 | 12,115 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 438,044,341 | 438,457,541 | 10,601 | 10,611 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 3月25日) | 495,805,789 | 496,236,468 | 11,512 | 11,522 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 9月24日) | 595,312,335 | 595,843,100 | 11,216 | 11,226 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 3月23日) | 556,187,869 | 556,773,402 | 9,499 | 9,509 |
| 2019年 4月末日 | 542,663,958 | ― | 11,633 | ― | |
| 5月末日 | 585,252,160 | ― | 11,463 | ― | |
| 6月末日 | 610,276,200 | ― | 11,948 | ― | |
| 7月末日 | 629,783,130 | ― | 12,282 | ― | |
| 8月末日 | 568,256,786 | ― | 10,948 | ― | |
| 9月末日 | 599,123,814 | ― | 11,276 | ― | |
| 10月末日 | 638,329,877 | ― | 12,003 | ― | |
| 11月末日 | 654,798,269 | ― | 11,391 | ― | |
| 12月末日 | 694,014,589 | ― | 11,871 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 688,025,848 | ― | 11,362 | ― | |
| 2月末日 | 650,948,749 | ― | 10,845 | ― | |
| 3月末日 | 545,707,156 | ― | 9,324 | ― | |
| 4月末日 | 528,719,572 | ― | 9,030 | ― | |
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