有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年 9月24日)	372,777,376	373,164,210	9,637	9,647
第2期計算期間末	(2013年 3月25日)	443,842,529	444,210,220	12,071	12,081
第3期計算期間末	(2013年 9月24日)	382,555,597	382,890,181	11,434	11,444
第4期計算期間末	(2014年 3月24日)	379,465,033	379,806,351	11,118	11,128
第5期計算期間末	(2014年 9月24日)	220,544,350	220,724,550	12,239	12,249
第6期計算期間末	(2015年 3月23日)	186,559,792	186,743,230	10,170	10,180
第7期計算期間末	(2015年 9月24日)	128,966,744	129,134,339	7,695	7,705
第8期計算期間末	(2016年 3月23日)	157,617,955	157,787,944	9,272	9,282
第9期計算期間末	(2016年 9月23日)	183,055,928	183,238,955	10,002	10,012
第10期計算期間末	(2017年 3月23日)	489,549,280	489,943,463	12,419	12,429
第11期計算期間末	(2017年 9月25日)	621,301,972	621,774,562	13,147	13,157
第12期計算期間末	(2018年 3月23日)	376,554,326	376,865,390	12,105	12,115
第13期計算期間末	(2018年 9月25日)	438,044,341	438,457,541	10,601	10,611
	2017年10月末日	438,076,700	―	12,571	―
	11月末日	482,064,604	―	12,626	―
	12月末日	441,185,493	―	12,610	―
	2018年 1月末日	434,838,575	―	12,797	―
	2月末日	400,745,655	―	12,475	―
	3月末日	383,754,291	―	12,329	―
	4月末日	372,008,235	―	12,112	―
	5月末日	336,259,935	―	11,100	―
	6月末日	332,504,964	―	10,871	―
	7月末日	366,565,132	―	11,432	―
	8月末日	343,353,034	―	10,207	―
	9月末日	463,643,901	―	10,873	―
	10月末日	531,173,115	―	12,035	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

開示資料

決算