- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 372,777,376 | 373,164,210 | 9,637 | 9,647 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月25日) | 443,842,529 | 444,210,220 | 12,071 | 12,081 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 382,555,597 | 382,890,181 | 11,434 | 11,444 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月24日) | 379,465,033 | 379,806,351 | 11,118 | 11,128 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 220,544,350 | 220,724,550 | 12,239 | 12,249 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 3月23日) | 186,559,792 | 186,743,230 | 10,170 | 10,180 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 128,966,744 | 129,134,339 | 7,695 | 7,705 |
| 平成26年10月末日 | 209,057,591 | ― | 12,375 | ― | |
| 11月末日 | 233,618,094 | ― | 12,891 | ― | |
| 12月末日 | 225,717,027 | ― | 12,131 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 222,703,272 | ― | 12,718 | ― | |
| 2月末日 | 199,275,594 | ― | 11,310 | ― | |
| 3月末日 | 193,646,095 | ― | 10,230 | ― | |
| 4月末日 | 210,984,430 | ― | 11,276 | ― | |
| 5月末日 | 219,053,441 | ― | 11,166 | ― | |
| 6月末日 | 209,997,259 | ― | 11,164 | ― | |
| 7月末日 | 202,339,978 | ― | 10,527 | ― | |
| 8月末日 | 168,431,398 | ― | 9,545 | ― | |
| 9月末日 | 140,426,418 | ― | 8,019 | ― | |
| 10月末日 | 146,739,747 | ― | 8,680 | ― | |
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