有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 9月24日) | 372,777,376 | 373,164,210 | 9,637 | 9,647 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 3月25日) | 443,842,529 | 444,210,220 | 12,071 | 12,081 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 9月24日) | 382,555,597 | 382,890,181 | 11,434 | 11,444 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 3月24日) | 379,465,033 | 379,806,351 | 11,118 | 11,128 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 220,544,350 | 220,724,550 | 12,239 | 12,249 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 3月23日) | 186,559,792 | 186,743,230 | 10,170 | 10,180 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 128,966,744 | 129,134,339 | 7,695 | 7,705 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 3月23日) | 157,617,955 | 157,787,944 | 9,272 | 9,282 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月23日) | 183,055,928 | 183,238,955 | 10,002 | 10,012 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 3月23日) | 489,549,280 | 489,943,463 | 12,419 | 12,429 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 621,301,972 | 621,774,562 | 13,147 | 13,157 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 3月23日) | 376,554,326 | 376,865,390 | 12,105 | 12,115 |
| 2017年 4月末日 | 478,283,733 | ― | 12,101 | ― | |
| 5月末日 | 587,320,408 | ― | 11,732 | ― | |
| 6月末日 | 731,860,905 | ― | 11,824 | ― | |
| 7月末日 | 640,406,514 | ― | 12,589 | ― | |
| 8月末日 | 565,495,545 | ― | 12,586 | ― | |
| 9月末日 | 606,938,314 | ― | 12,915 | ― | |
| 10月末日 | 438,076,700 | ― | 12,571 | ― | |
| 11月末日 | 482,064,604 | ― | 12,626 | ― | |
| 12月末日 | 441,185,493 | ― | 12,610 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 434,838,575 | ― | 12,797 | ― | |
| 2月末日 | 400,745,655 | ― | 12,475 | ― | |
| 3月末日 | 383,754,291 | ― | 12,329 | ― | |
| 4月末日 | 372,008,235 | ― | 12,112 | ― | |
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