ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,132,710 | 8,437,872 |
| 投資信託受益証券 | 438,761,079 | 380,427,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,807 | 1,561,115 |
| 未収入金 | 14,827,186 | 2,104,911 |
| 未収利息 | 30 | 12 |
| 流動資産合計 | 476,281,812 | 392,531,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 476,281,812 | 392,531,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,691 | 334,584 |
| 未払解約金 | 29,601,665 | 7,437,106 |
| 未払受託者報酬 | 72,293 | 64,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,385,646 | 2,129,362 |
| その他未払費用 | 11,988 | 10,692 |
| 流動負債合計 | 32,439,283 | 9,976,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,439,283 | 9,976,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,691,652 | 334,584,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,150,877 | 47,971,316 |
| （分配準備積立金） | 61,805,848 | 50,482,578 |
| 元本等合計 | 443,842,529 | 382,555,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 443,842,529 | 382,555,597 |
| 負債純資産合計 | 476,281,812 | 392,531,865 |
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