ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,858,891 | 21,132,710 |
| 投資信託受益証券 | 362,944,566 | 438,761,079 |
| 親投資信託受益証券 | 60,024 | 1,560,807 |
| 未収入金 | 16,111,486 | 14,827,186 |
| 未収利息 | 27 | 30 |
| 流動資産合計 | 394,974,994 | 476,281,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,974,994 | 476,281,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,834 | 367,691 |
| 未払解約金 | 20,806,370 | 29,601,665 |
| 未払受託者報酬 | 29,399 | 72,293 |
| 未払委託者報酬 | 970,167 | 2,385,646 |
| その他未払費用 | 4,848 | 11,988 |
| 流動負債合計 | 22,197,618 | 32,439,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,197,618 | 32,439,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,834,659 | 367,691,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,057,283 | 76,150,877 |
| （分配準備積立金） | 12,311,878 | 61,805,848 |
| 元本等合計 | 372,777,376 | 443,842,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 372,777,376 | 443,842,529 |
| 負債純資産合計 | 394,974,994 | 476,281,812 |
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