ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 686,541,561 |
| 投資信託受益証券 | 12,489,013,185 |
| 親投資信託受益証券 | 110,044 |
| 未収入金 | 16,111,486 |
| 未収利息 | 1,181 |
| 流動資産合計 | 13,175,665,971 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,175,665,971 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 139,009,002 |
| 未払解約金 | 453,111,751 |
| 未払受託者報酬 | 319,708 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,375 |
| その他未払費用 | 53,274 |
| 流動負債合計 | 603,044,110 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 603,044,110 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,900,900,216 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,328,278,355 |
| （分配準備積立金） | 736,627 |
| 元本等合計 | 12,572,621,861 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,572,621,861 |
| 負債純資産合計 | 13,175,665,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
