ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)で絞込み

個別

2014年9月24日: 48億8454万
2015年3月23日 -21.95%: 38億1220万

個別

2014年9月24日: 2億2361万
2015年3月23日 -15.61%: 1億8871万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 3月23日現在
純資産合計	7,420,174,642
負債純資産合計	7,423,554,642

注記表

2015/06/23 9:12

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