ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,407,058 | 155,095,434 |
| 投資信託受益証券 | 4,649,179,816 | 3,633,477,815 |
| 親投資信託受益証券 | 21,145,500 | 4,151,752 |
| 未収入金 | 77,817,351 | 19,475,486 |
| 未収利息 | 167 | 194 |
| 流動資産計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
| 資産の部合計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,790,873 | 39,531,751 |
| 未払解約金 | 140,995,865 | 99,139,772 |
| 未払受託者報酬 | 140,017 | 98,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,543 | 3,264,532 |
| その他未払費用 | 23,327 | 16,476 |
| 流動負債計 | 185,570,625 | 142,051,455 |
| 負債の部合計 | 185,570,625 | 142,051,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,973,859,196 | 4,941,468,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,879,929 | -1,271,319,754 |
| （分配準備積立金） | 416,229,869 | 338,550,730 |
| 元本等合計 | 4,698,979,267 | 3,670,149,226 |
| 純資産の部合計 | 4,698,979,267 | 3,670,149,226 |
| 負債・純資産合計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
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