ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,095,434 | 63,887,767 |
| 投資信託受益証券 | 3,633,477,815 | 2,339,609,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,151,752 | 4,152,980 |
| 未収入金 | 19,475,486 | 69,990,529 |
| 未収利息 | 194 | 99 |
| 流動資産計 | 3,812,200,681 | 2,477,641,042 |
| 資産の部合計 | 3,812,200,681 | 2,477,641,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,531,751 | 35,773,669 |
| 未払解約金 | 99,139,772 | 80,828,843 |
| 未払受託者報酬 | 98,924 | 78,414 |
| 未払委託者報酬 | 3,264,532 | 2,587,705 |
| その他未払費用 | 16,476 | 13,061 |
| 流動負債計 | 142,051,455 | 119,281,692 |
| 負債の部合計 | 142,051,455 | 119,281,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,941,468,980 | 4,471,708,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,271,319,754 | -2,113,349,352 |
| （分配準備積立金） | 338,550,730 | 295,017,336 |
| 元本等合計 | 3,670,149,226 | 2,358,359,350 |
| 純資産の部合計 | 3,670,149,226 | 2,358,359,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,812,200,681 | 2,477,641,042 |
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