ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 51,504,862 |
| コール・ローン | 63,887,767 | 4,094,132 |
| 投資信託受益証券 | 2,339,609,667 | 2,112,352,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,980 | 2,153,615 |
| 未収入金 | 69,990,529 | 15,416,486 |
| 未収利息 | 99 | － |
| 流動資産計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
| 資産の部合計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,773,669 | 29,063,942 |
| 未払解約金 | 80,828,843 | 33,488,060 |
| 未払受託者報酬 | 78,414 | 52,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,705 | 1,748,949 |
| その他未払費用 | 13,061 | 8,823 |
| 流動負債計 | 119,281,692 | 64,362,770 |
| 負債の部合計 | 119,281,692 | 64,362,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,471,708,702 | 3,632,992,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,113,349,352 | -1,511,834,131 |
| （分配準備積立金） | 295,017,336 | 270,555,637 |
| 元本等合計 | 2,358,359,350 | 2,121,158,660 |
| 純資産の部合計 | 2,358,359,350 | 2,121,158,660 |
| 負債・純資産合計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
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