ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,504,862 | － |
| コール・ローン | 4,094,132 | 62,379,886 |
| 投資信託受益証券 | 2,112,352,335 | 1,932,873,982 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,615 | 2,153,403 |
| 未収入金 | 15,416,486 | 20,239,253 |
| 流動資産計 | 2,185,521,430 | 2,017,646,524 |
| 資産の部合計 | 2,185,521,430 | 2,017,646,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,063,942 | 27,109,079 |
| 未払解約金 | 33,488,060 | 24,921,839 |
| 未払受託者報酬 | 52,996 | 54,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,949 | 1,809,776 |
| 未払利息 | － | 151 |
| その他未払費用 | 8,823 | 9,154 |
| 流動負債計 | 64,362,770 | 53,904,841 |
| 負債の部合計 | 64,362,770 | 53,904,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,632,992,791 | 3,388,634,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,511,834,131 | -1,424,893,203 |
| （分配準備積立金） | 270,555,637 | 175,895,064 |
| 元本等合計 | 2,121,158,660 | 1,963,741,683 |
| 純資産の部合計 | 2,121,158,660 | 1,963,741,683 |
| 負債・純資産合計 | 2,185,521,430 | 2,017,646,524 |
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