ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 24億7764万
2016年3月23日 -11.79%: 21億8552万

個別

2015年9月24日: 24億7764万
2016年3月23日 -11.79%: 21億8552万

個別

2015年9月24日: 1億4179万
2016年3月23日 +12.89%: 1億6007万

個別

2015年9月24日: 1億4179万
2016年3月23日 +12.89%: 1億6007万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月23日現在
純資産合計	7,504,897,798
負債純資産合計	7,507,167,844

注記表

2016/06/23 9:26

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