ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)で絞込み

個別

2016年3月23日: 6436万
2016年9月23日 -16.25%: 5390万

個別

2016年3月23日: 6436万
2016年9月23日 -16.25%: 5390万

個別

2016年3月23日: 245万
2016年9月23日 +21.13%: 297万

個別

2016年3月23日: 245万
2016年9月23日 +21.13%: 297万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月23日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,230,015

注記表

2016/12/22 9:15

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