ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)で絞込み

個別

2016年3月23日: 21億8552万
2016年9月23日 -7.68%: 20億1764万

個別

2016年3月23日: 21億8552万
2016年9月23日 -7.68%: 20億1764万

個別

2016年3月23日: 1億6007万
2016年9月23日 +16.22%: 1億8603万

個別

2016年3月23日: 1億6007万
2016年9月23日 +16.22%: 1億8603万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月23日現在
純資産合計	7,659,611,323
負債純資産合計	7,660,857,502

注記表

2016/12/22 9:15

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