ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)で絞込み

個別

2017年9月25日: 40億3437万
2018年3月23日 -26.73%: 29億5588万

個別

2017年9月25日: 40億3437万
2018年3月23日 -26.73%: 29億5588万

個別

2017年9月25日: 6億6280万
2018年3月23日 -41.3%: 3億8907万

個別

2017年9月25日: 6億6280万
2018年3月23日 -41.3%: 3億8907万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 3月23日現在
純資産合計	7,950,002,763
負債純資産合計	7,950,043,725

注記表

2018/06/22 9:06

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