ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,727,717 | 114,802,094 |
| 投資信託受益証券 | 3,770,688,180 | 2,838,930,951 |
| 親投資信託受益証券 | 2,151,918 | 2,151,070 |
| 未収入金 | 85,809,197 | － |
| 流動資産計 | 4,034,377,012 | 2,955,884,115 |
| 資産の部合計 | 4,034,377,012 | 2,955,884,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,106,202 | 40,352,933 |
| 未払解約金 | 158,297,683 | 59,896,595 |
| 未払受託者報酬 | 111,979 | 75,996 |
| 未払委託者報酬 | 3,695,358 | 2,507,875 |
| 未払利息 | 326 | 303 |
| その他未払費用 | 18,653 | 12,657 |
| 流動負債計 | 208,230,201 | 102,846,359 |
| 負債の部合計 | 208,230,201 | 102,846,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,763,275,254 | 5,044,116,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,937,128,443 | -2,191,078,870 |
| （分配準備積立金） | 4,945,880 | 1,877,702 |
| 元本等合計 | 3,826,146,811 | 2,853,037,756 |
| 純資産の部合計 | 3,826,146,811 | 2,853,037,756 |
| 負債・純資産合計 | 4,034,377,012 | 2,955,884,115 |
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