ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,802,094 | 102,755,025 |
| 投資信託受益証券 | 2,838,930,951 | 2,475,245,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,151,070 | 2,150,222 |
| 流動資産計 | 2,955,884,115 | 2,580,150,445 |
| 資産の部合計 | 2,955,884,115 | 2,580,150,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,352,933 | 44,740,294 |
| 未払解約金 | 59,896,595 | 10,985,294 |
| 未払受託者報酬 | 75,996 | 70,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,875 | 2,319,426 |
| 未払利息 | 303 | 235 |
| その他未払費用 | 12,657 | 11,705 |
| 流動負債計 | 102,846,359 | 58,127,240 |
| 負債の部合計 | 102,846,359 | 58,127,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,044,116,626 | 5,592,536,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,191,078,870 | -3,070,513,638 |
| （分配準備積立金） | 1,877,702 | 3,454,000 |
| 元本等合計 | 2,853,037,756 | 2,522,023,205 |
| 純資産の部合計 | 2,853,037,756 | 2,522,023,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,955,884,115 | 2,580,150,445 |
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