ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)で絞込み

個別

2019年9月24日: 22億5935万
2020年3月23日 -22.14%: 17億5907万

個別

2019年9月24日: 22億5935万
2020年3月23日 -22.14%: 17億5907万

個別

2019年9月24日: 6億23万
2020年3月23日 -4.14%: 5億7537万

個別

2019年9月24日: 6億23万
2020年3月23日 -4.14%: 5億7537万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月23日現在
純資産合計	9,025,600,778
負債純資産合計	9,030,316,689

注記表

2020/06/23 9:01

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