ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,894,184 | 67,354,184 |
| 投資信託受益証券 | 2,181,311,170 | 1,689,568,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,313 | 2,147,889 |
| 流動資産計 | 2,259,353,667 | 1,759,070,535 |
| 資産の部合計 | 2,259,353,667 | 1,759,070,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,914,639 | 20,263,847 |
| 未払解約金 | 543,202 | 2,531,039 |
| 未払受託者報酬 | 63,142 | 45,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,627 | 1,504,858 |
| 未払利息 | 142 | 116 |
| その他未払費用 | 10,528 | 7,591 |
| 流動負債計 | 23,615,280 | 24,353,053 |
| 負債の部合計 | 23,615,280 | 24,353,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,228,659,784 | 5,065,961,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,992,921,397 | -3,331,244,458 |
| （分配準備積立金） | 38,674,615 | 42,372,429 |
| 元本等合計 | 2,235,738,387 | 1,734,717,482 |
| 純資産の部合計 | 2,235,738,387 | 1,734,717,482 |
| 負債・純資産合計 | 2,259,353,667 | 1,759,070,535 |
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