ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,354,184 | 51,865,453 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,568,462 | 1,436,961,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,889 | 2,147,252 |
| 流動資産計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
| 資産の部合計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,263,847 | 9,730,906 |
| 未払解約金 | 2,531,039 | 429,548 |
| 未払受託者報酬 | 45,602 | 41,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,504,858 | 1,377,355 |
| 未払利息 | 116 | 83 |
| その他未払費用 | 7,591 | 6,946 |
| 流動負債計 | 24,353,053 | 11,586,577 |
| 負債の部合計 | 24,353,053 | 11,586,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,065,961,940 | 4,865,453,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,331,244,458 | -3,386,065,360 |
| （分配準備積立金） | 42,372,429 | 99,247,215 |
| 元本等合計 | 1,734,717,482 | 1,479,388,038 |
| 純資産の部合計 | 1,734,717,482 | 1,479,388,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
