ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,865,453 | 39,844,643 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,961,910 | 1,175,551,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,252 | 2,146,828 |
| 流動資産計 | 1,490,974,615 | 1,217,542,620 |
| 資産の部合計 | 1,490,974,615 | 1,217,542,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,730,906 | 8,068,734 |
| 未払解約金 | 429,548 | 7,781,366 |
| 未払受託者報酬 | 41,739 | 29,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,355 | 966,031 |
| 未払利息 | 83 | 23 |
| その他未払費用 | 6,946 | 4,871 |
| 流動負債計 | 11,586,577 | 16,850,301 |
| 負債の部合計 | 11,586,577 | 16,850,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,453,398 | 4,034,367,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,386,065,360 | -2,833,674,696 |
| （分配準備積立金） | 99,247,215 | 146,021,818 |
| 元本等合計 | 1,479,388,038 | 1,200,692,319 |
| 純資産の部合計 | 1,479,388,038 | 1,200,692,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,974,615 | 1,217,542,620 |
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