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東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

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2013年8月12日: 135億5193万
2014年8月11日 -42.41%: 78億404万
2015年2月11日 -13.46%: 67億5342万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産合計		8,990,558		10,952,676
負債・純資産合計		12,007,270		14,823,352

2014/11/10 9:04

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