東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2…

東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の財務状況

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財務状況

2015年5月8日 9:11
(個別) 資産 13.46%減 67億5342万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/08	13,551,933,149	13,203,719,683
2014/08	7,804,045,253	7,692,229,650

財務推移

資産

2013年8月（個）: 135億5193万
2014年8月（個） -42.41%: 78億404万

純資産

2013年8月（個）: 132億371万
2014年8月（個） -41.74%: 76億9222万

開示資料

決算

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