東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,359,000 | 77,172,321 |
| コール・ローン | 389,666,272 | 112,770,943 |
| 社債券 | 12,666,193,951 | 7,492,128,059 |
| 派生商品評価勘定 | 255,272,223 | 8,340,428 |
| 未収入金 | 3,753,857 | 6,902,215 |
| 未収利息 | 199,687,846 | 106,731,287 |
| 流動資産計 | 13,551,933,149 | 7,804,045,253 |
| 資産の部合計 | 13,551,933,149 | 7,804,045,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,664,349 |
| 未払金 | 246,234,188 | 31,878,952 |
| 未払収益分配金 | 12,569,030 | 7,145,030 |
| 未払解約金 | 29,658,000 | 33,634,400 |
| 未払委託者報酬 | 59,277,598 | 23,171,222 |
| その他未払費用 | 474,650 | 321,650 |
| 流動負債計 | 348,213,466 | 111,815,603 |
| 負債の部合計 | 348,213,466 | 111,815,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,569,030,000 | 7,145,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,689,683 | 547,199,650 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,203,719,683 | 7,692,229,650 |
| 純資産の部合計 | 13,203,719,683 | 7,692,229,650 |
| 負債・純資産合計 | 13,551,933,149 | 7,804,045,253 |
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