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東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年8月12日: 135億5193万
2014年8月11日 -42.41%: 78億404万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		6,634		11,587
流動資産計		10,971,029		13,847,047
固定資産

2014/11/10 9:04

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