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東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2015年2月11日: 67億5342万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		14,017
流動資産計		14,119,316
固定資産

(ロ)中間損益計算書

2015/05/08 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		6,634		11,587
流動資産計		10,971,029		13,847,047
固定資産

2015/05/08 9:11

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