東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 37,359,000 |
| コール・ローン | 389,666,272 |
| 社債券 | 12,666,193,951 |
| 派生商品評価勘定 | 255,272,223 |
| 未収入金 | 3,753,857 |
| 未収利息 | 199,687,846 |
| 流動資産合計 | 13,551,933,149 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,551,933,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 246,234,188 |
| 未払収益分配金 | 12,569,030 |
| 未払解約金 | 29,658,000 |
| 未払委託者報酬 | 59,277,598 |
| その他未払費用 | 474,650 |
| 流動負債合計 | 348,213,466 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 348,213,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,569,030,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 634,689,683 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 13,203,719,683 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,203,719,683 |
| 負債純資産合計 | 13,551,933,149 |
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