東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,172,321 | 34,869,027 |
| コール・ローン | 112,770,943 | 50,272,524 |
| 社債券 | 7,492,128,059 | 6,396,840,551 |
| 派生商品評価勘定 | 8,340,428 | － |
| 未収入金 | 6,902,215 | 131,182,924 |
| 未収利息 | 106,731,287 | 137,322,498 |
| その他未収収益 | － | 2,937,965 |
| 流動資産計 | 7,804,045,253 | 6,753,425,489 |
| 資産の部合計 | 7,804,045,253 | 6,753,425,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,664,349 | 70,194,822 |
| 未払金 | 31,878,952 | 3,415,827 |
| 未払収益分配金 | 7,145,030 | － |
| 未払解約金 | 33,634,400 | 32,450,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,171,222 | 19,181,740 |
| その他未払費用 | 321,650 | 324,000 |
| 流動負債計 | 111,815,603 | 125,566,709 |
| 負債の部合計 | 111,815,603 | 125,566,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,145,030,000 | 6,126,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,199,650 | 501,408,780 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,692,229,650 | 6,627,858,780 |
| 純資産の部合計 | 7,692,229,650 | 6,627,858,780 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,045,253 | 6,753,425,489 |
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