東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-05の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2012年11月10日
3億5271万
2015年2月11日 +42.16%
5億140万

個別

2014年2月12日
7億1029万
2015年2月11日 -29.41%
5億140万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月12日当中間計算期間自 平成26年 8月12日至 平成27年 2月11日
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
中間剰余金又は中間欠損金(△)710,291,719501,408,780
2015/05/08 9:11

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