有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

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【提出】
2014/11/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年9月30日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額7,740,569,382円
Ⅱ 負債総額478,161,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,262,407,684円
Ⅳ 発行済数量672,528口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,799円
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