- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | DB 5 3/8 03/02/15 | アメリカ | 社債券 | 5.375 | 2015/03/02 | 6,400,000 | 11,462.69 | 733,612,704 | 11,152.51 | 713,760,680 | 9.82 |
| 2 | SANBBZ 4 1/2 04/06/15 | ブラジル | 社債券 | 4.500 | 2015/04/06 | 6,300,000 | 11,054.45 | 696,430,350 | 11,133.80 | 701,429,478 | 9.65 |
| 3 | INTNED 5 1/8 05/01/15 | オランダ | 社債券 | 5.125 | 2015/05/01 | 6,250,000 | 11,140.91 | 696,307,218 | 11,213.60 | 700,850,556 | 9.65 |
| 4 | SBERRU 5.499 07/07/15 | ルクセンブルク | 社債券 | 5.499 | 2015/07/07 | 6,250,000 | 11,645.48 | 727,842,500 | 11,132.15 | 695,759,968 | 9.58 |
| 5 | RBS 9 5/8 06/22/15 | イギリス | 社債券 | 9.625 | 2015/06/22 | 3,700,000 | 18,865.32 | 698,016,973 | 18,687.58 | 691,440,593 | 9.52 |
| 6 | SOCGEN 6 5/8 04/27/15 | フランス | 社債券 | 6.625 | 2015/04/27 | 4,850,000 | 14,699.38 | 712,920,390 | 14,217.51 | 689,549,264 | 9.49 |
| 7 | MS 6 04/28/15 | アメリカ | 社債券 | 6.000 | 2015/04/28 | 4,700,000 | 11,452.84 | 538,283,856 | 11,284.29 | 530,361,865 | 7.30 |
| 8 | BNP 4.8 06/24/15 | フランス | 社債券 | 4.800 | 2015/06/24 | 3,900,000 | 11,065.39 | 431,550,405 | 11,242.48 | 438,456,918 | 6.03 |
| 9 | BAC 4 1/2 04/01/15 | アメリカ | 社債券 | 4.500 | 2015/04/01 | 3,700,000 | 11,330.26 | 419,219,768 | 11,160.17 | 412,926,611 | 5.68 |
| 10 | BANORT 4 3/8 07/19/15 | メキシコ | 社債券 | 4.375 | 2015/07/19 | 2,604,000 | 11,382.80 | 296,408,112 | 11,230.53 | 292,443,083 | 4.02 |
| 11 | C 4 7/8 05/07/15 | アメリカ | 社債券 | 4.875 | 2015/05/07 | 2,144,000 | 11,388.27 | 244,164,562 | 11,214.24 | 240,433,455 | 3.31 |
| 12 | DANBNK 3 3/4 04/01/15 | デンマーク | 社債券 | 3.750 | 2015/04/01 | 2,100,000 | 10,867.29 | 228,213,100 | 11,114.10 | 233,396,105 | 3.21 |
| 13 | GS 3.3 05/03/15 | アメリカ | 社債券 | 3.300 | 2015/05/03 | 2,000,000 | 10,792.86 | 215,857,290 | 11,122.30 | 222,446,180 | 3.06 |
| 14 | LLOYDS 6 5/8 03/15 | イギリス | 社債券 | 6.625 | 2015/03/30 | 981,000 | 18,097.48 | 177,536,345 | 18,205.90 | 178,599,959 | 2.45 |
| 15 | NWIDE 5 08/01/15 | イギリス | 社債券 | 5.000 | 2015/08/01 | 1,400,000 | 10,690.20 | 149,662,805 | 11,253.73 | 157,552,342 | 2.16 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.00 |
| 合 計 | 95.00 |
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