有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は設定日に計算されるa.の額と、計算期間を通じて毎日計算されるb.の額の合計額とします。
a.信託財産の当初設定時元本総額に対し、0.04095%(税抜0.039%)の率を乗じて得た額
b.信託財産の純資産総額に対し、年0.54%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、a.については当初設定時に信託財産中から支弁し、b.については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分については以下の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社
a.	-	-	0.04095% (税抜0.039%)
b.	年率0.432% (税抜0.4%)	年率0.108% (税抜0.1%)	-

④ 投資顧問会社である「東京海上Rogge社」が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに支払うこととし、その報酬額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.24%を乗じて得た額とします。