西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,832,466 | 37,552,252 |
| 有価証券売買等損益 | -6,733,000 | -4,102,000 |
| 営業収益合計 | 31,099,466 | 33,450,252 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 759,595 | 756,042 |
| 委託者報酬 | 9,115,042 | 9,072,327 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 10,036,637 | 9,990,369 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,062,829 | 23,459,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,062,829 | 23,459,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 21,062,829 | 23,459,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,236,730 | 23,544,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,800 | 8,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,800 | 8,400 |
| 分配金 | 27,167,400 | 27,144,000 |
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