西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,552,252 | 37,532,779 |
| 有価証券売買等損益 | -4,102,000 | -4,740,000 |
| 営業収益合計 | 33,450,252 | 32,792,779 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 51,878 |
| 受託者報酬 | 756,042 | 755,808 |
| 委託者報酬 | 9,072,327 | 9,069,647 |
| その他費用 | 162,000 | 173,393 |
| 営業費用合計 | 9,990,369 | 10,050,726 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,459,883 | 22,742,053 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,459,883 | 22,742,053 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,459,883 | 22,742,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,544,213 | 19,143,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,400 | 6,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,400 | 6,900 |
| 分配金 | 27,144,000 | 27,136,200 |
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