有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,532,779 | 37,906,574 |
| 有価証券売買等損益 | -4,740,000 | -5,610,000 |
| 営業収益合計 | 32,792,779 | 32,296,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,878 | 136,310 |
| 受託者報酬 | 755,808 | 764,190 |
| 委託者報酬 | 9,069,647 | 9,170,212 |
| その他費用 | 173,393 | 169,099 |
| 営業費用合計 | 10,050,726 | 10,239,811 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,143,166 | 14,063,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,900 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,900 | － |
| 分配金 | 27,136,200 | 27,136,200 |