西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,946,053 | 314,384,131 |
| 国債証券 | 200,972,000 | 200,402,000 |
| 社債券 | 3,013,530,000 | 3,008,490,000 |
| 未収利息 | 6,819,132 | 7,025,706 |
| 流動資産計 | 3,535,267,185 | 3,530,301,837 |
| 資産の部合計 | 3,535,267,185 | 3,530,301,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,136,200 | 27,136,200 |
| 未払受託者報酬 | 755,699 | 764,190 |
| 未払委託者報酬 | 9,068,332 | 9,170,212 |
| 未払利息 | 860 | 861 |
| その他未払費用 | 162,928 | 166,645 |
| 流動負債計 | 37,124,019 | 37,238,108 |
| 負債の部合計 | 37,124,019 | 37,238,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,479,000,000 | 3,479,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,143,166 | 14,063,729 |
| 元本等合計 | 3,498,143,166 | 3,493,063,729 |
| 純資産の部合計 | 3,498,143,166 | 3,493,063,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,535,267,185 | 3,530,301,837 |
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