西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,399,625 | 313,946,053 |
| 国債証券 | 300,672,000 | 200,972,000 |
| 社債券 | 3,018,570,000 | 3,013,530,000 |
| 未収利息 | 7,036,957 | 6,819,132 |
| 流動資産計 | 3,540,678,582 | 3,535,267,185 |
| 資産の部合計 | 3,540,678,582 | 3,535,267,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,144,000 | 27,136,200 |
| 未払受託者報酬 | 756,042 | 755,699 |
| 未払委託者報酬 | 9,072,327 | 9,068,332 |
| 未払利息 | － | 860 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,928 |
| 流動負債計 | 37,134,369 | 37,124,019 |
| 負債の部合計 | 37,134,369 | 37,124,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,480,000,000 | 3,479,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,544,213 | 19,143,166 |
| 元本等合計 | 3,503,544,213 | 3,498,143,166 |
| 純資産の部合計 | 3,503,544,213 | 3,498,143,166 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,678,582 | 3,535,267,185 |
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