有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
平成26年1月27日現在

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債証券	第317回利付国債(2年)	100,000,000円	100,009,000円
	第329回利付国債(2年)	100,000,000円	100,157,000円
	第105回利付国債(5年)	200,000,000円	200,472,000円
	第408回国庫短期証券	80,000,000円	79,988,560円
国債証券合計		480,000,000円	480,626,560円
社債券	第5回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	3,000,000,000円	3,024,930,000円
社債券合計		3,000,000,000円	3,024,930,000円
合計		3,480,000,000円	3,505,556,560円

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。