有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

	(2)株式以外の有価証券
	(単位:円)
種 類		銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
国債証券		第341回利付国債(2年)	100,000,000	100,046,000
		第105回利付国債(5年)	200,000,000	200,626,000
国債証券 合計			300,000,000	300,672,000
社債券		第5回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	3,000,000,000	3,018,570,000
社債券 合計			3,000,000,000	3,018,570,000
合計			3,300,000,000	3,319,242,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。