有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額(円)	1万口あたり純資産額 (円)
第1計算期間末 平成25年 1月25日	(分配付) 3,548,039,333 (分配落) 3,516,933,833	(分配付) 10,152 (分配落) 10,063
第2計算期間末 平成25年 7月25日	(分配付) 3,539,606,227 (分配落) 3,512,011,527	(分配付) 10,133 (分配落) 10,054
第3計算期間末 平成26年 1月27日	(分配付) 3,546,400,506 (分配落) 3,518,131,506	(分配付) 10,162 (分配落) 10,081
平成25年 2月末日	3,534,041,087	10,112
平成25年 3月末日	3,537,682,866	10,122
平成25年 4月末日	3,529,905,719	10,100
平成25年 5月末日	3,521,322,669	10,081
平成25年 6月末日	3,530,235,324	10,107
平成25年 7月末日	3,512,532,427	10,056
平成25年 8月末日	3,518,210,032	10,072
平成25年 9月末日	3,525,238,600	10,092
平成25年10月末日	3,532,344,185	10,121
平成25年11月末日	3,539,257,569	10,141
平成25年12月末日	3,540,648,813	10,145
平成26年 1月末日	3,518,869,603	10,083
平成26年 2月末日	3,525,194,846	10,101

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。