有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【純資産の推移】
平成27年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 1月25日)	3,516,933,833	3,548,039,333	10,063	10,152
第2計算期間末	(平成25年 7月25日)	3,512,011,527	3,539,606,227	10,054	10,133
第3計算期間末	(平成26年 1月27日)	3,518,131,506	3,546,400,506	10,081	10,162
第4計算期間末	(平成26年 7月25日)	3,520,720,485	3,547,942,485	10,088	10,166
第5計算期間末	(平成27年 1月27日)	3,518,352,101	3,545,883,601	10,096	10,175
	平成26年 2月末日	3,525,194,846	―	10,101	―
	3月末日	3,529,206,091	―	10,112	―
	4月末日	3,532,311,148	―	10,121	―
	5月末日	3,537,958,109	―	10,137	―
	6月末日	3,544,769,392	―	10,157	―
	7月末日	3,515,951,871	―	10,089	―
	8月末日	3,519,256,628	―	10,098	―
	9月末日	3,523,814,158	―	10,111	―
	10月末日	3,530,027,130	―	10,129	―
	11月末日	3,537,165,520	―	10,150	―
	12月末日	3,541,895,969	―	10,163	―
	平成27年 1月末日	3,517,623,677	―	10,094	―
	2月末日	3,519,520,713	―	10,105	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。