フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 947,847 |
| 金銭信託 | 30,240 |
| 投資信託受益証券 | 23,002 |
| 投資証券 | 2,338,748 |
| 未収入金 | 968,500 |
| その他未収収益 | 795 |
| 流動資産合計 | 3,340,632 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,340,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 40 |
| 未払金 | 967,811 |
| 未払解約金 | 981,671 |
| 未払受託者報酬 | 13 |
| 未払委託者報酬 | 810 |
| 流動負債合計 | 968,674 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 968,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,331,615 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,343 |
| （分配準備積立金） | 25,342 |
| 元本等合計 | 2,371,958 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,371,958 |
| 負債純資産合計 | 3,340,632 |
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