フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月22日 | 2013年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 947,847 | － |
| 金銭信託 | 146,441 | 1,874,519 |
| 投資信託受益証券 | 16,503 | 658,444 |
| 投資証券 | 1,755,453 | 58,661,598 |
| 未収入金 | 968,500 | － |
| その他未収収益 | 895 | 21,387 |
| 流動資産合計 | 2,887,792 | 61,215,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,887,792 | 61,215,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40 | 34,967 |
| 未払金 | 120,000 | 1,500,000 |
| 未払解約金 | 981,671 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 27 | 1,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,066 | 43,242 |
| 流動負債合計 | 1,102,764 | 1,644,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,102,764 | 1,644,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,689 | 54,104,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,339 | 5,466,887 |
| （分配準備積立金） | 34,219 | 1,061,725 |
| 元本等合計 | 1,785,028 | 59,571,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,785,028 | 59,571,349 |
| 負債純資産合計 | 2,887,792 | 61,215,948 |
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