フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,874,519 | 312,343 |
| 投資信託受益証券 | 658,444 | 476,877 |
| 投資証券 | 58,661,598 | 46,651,797 |
| その他未収収益 | 21,387 | 21,156 |
| 流動資産合計 | 61,215,948 | 47,462,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,215,948 | 47,462,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,967 | － |
| 未払金 | 1,500,000 | － |
| 未払解約金 | 100,000 | 137,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,357 | 1,193 |
| 未払委託者報酬 | 43,242 | 38,053 |
| 流動負債合計 | 1,644,599 | 176,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,644,599 | 176,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,104,462 | 44,755,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,466,887 | 2,530,216 |
| （分配準備積立金） | 1,061,725 | 1,941,132 |
| 元本等合計 | 59,571,349 | 47,285,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,571,349 | 47,285,563 |
| 負債純資産合計 | 61,215,948 | 47,462,173 |
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