フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 金銭信託 | 916,045 | 663,009 |
| 投資信託受益証券 | 434,246 | 329,598 |
| 投資証券 | 42,990,470 | 32,042,728 |
| その他未収収益 | 17,627 | 11,820 |
| 流動資産計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
| 資産の部合計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 334,703 | 250,019 |
| 未払解約金 | 2,237,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,011 | 730 |
| 未払委託者報酬 | 32,231 | 23,452 |
| 流動負債計 | 2,605,746 | 374,201 |
| 負債の部合計 | 2,605,746 | 374,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,275,805 | 3,258,841 |
| （分配準備積立金） | 2,147,286 | 1,206,307 |
| 元本 | 39,376,837 | 29,414,113 |
| 元本等合計 | 43,652,642 | 32,672,954 |
| 純資産の部合計 | 43,652,642 | 32,672,954 |
| 負債・純資産合計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
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