フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 33,047,155 | 29,132,819 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 33,047,155 | 29,132,819 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 663,009 | 770,180 |
| 投資信託受益証券 | 329,598 | 282,968 |
| 投資証券 | 32,042,728 | 28,069,183 |
| その他未収収益 | 11,820 | 10,488 |
| 流動資産計 | 33,047,155 | 29,132,819 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 374,201 | 359,215 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 103,764 |
| 未払受託者報酬 | 730 | 640 |
| 未払委託者報酬 | 23,452 | 20,626 |
| 流動負債計 | 374,201 | 359,215 |
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 250,019 | 234,185 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 32,672,954 | 28,773,604 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,414,113 | 27,551,289 |
| 元本等合計 | 32,672,954 | 28,773,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,258,841 | 1,222,315 |
| （分配準備積立金） | 1,206,307 | 630,786 |
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